机构密集调研医药生物 两股有望爆发

导语:

近一个月机构密集调研医药生物行业,两股有望连续爆发。

撰稿 | 毕然 执业证书:A0680618110001

编辑 | 李俞慧

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。

通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研医药生物行业

从板块上看,近一月机构调研频次最多的是创业板上市公司,占比为39%,其次是中小板上市公司,占比32%,最后是主板上市公司,占比为29%。

从机构活跃度来看,本月证券公司调研最为活跃,共调研204次,其次是基金公司,调研次数达到172次,另外私募和资管调研数据也比较靠前,分别为146次和145次。

从行业调研数据上看,本月机构重点调研医药生物、电子和机械设备等行业,从总量看,医药生物最受机构关注,调研总量达1068次,其次是电子行业调研总量为965次,机械设备调研总量为642次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

机构观点

医药生物:

国开证券认为日前,2021年1月血制品批签发数据基本公布完毕。1月,我国血制品实现批签发701.7万瓶,同比下滑7.2%,环比下滑30.96%,其中人凝血因子(Ⅷ)、狂免、人凝血酶原复合物、静丙等重点品种批签发同比有较大下滑。

整体我们认为血制品行业在供需关系推动下,景气度有望持续改善,建议密切跟踪进口白蛋白批签发情况,建议逢低关注以天坛生物华兰生物为代表的行业龙头。

电子:

东吴证券认为2月13日日本地震导致茨城县瑞萨那珂工厂暂时停工,那珂工厂主要产品为MCU以及包括功率半导体在内的汽车芯片,该工厂拥有8寸和12寸产线,其中8寸产线产能约5万片/月,12寸产线产能约2万片/月。

根据日媒的报道,那珂工厂的厂房、设备未因地震而受损,电力供应也已恢复,目前,公司宣布地震后停工至16日开始复工,但预计要一周时间才可恢复到地震发生前的生产水准。

我们认为,地震导致的瑞萨那珂工厂暂时停工不至于导致相关半导体产品的供应中断,随着工厂生产的逐步恢复,受影响的相关半导体产品的供应也将回归正常。

机械设备:

渤海证券认为2021年1月24日-2021年2月23日,沪深300上涨0.18%,机械板块下跌0.29%,跑输大盘0.46个百分点,在申万所有一级行业中位于第17位,18个子行业10跌8涨。

其中表现最好的5个子行业分别为工程机械、内燃机、印刷包装机械、纺织服装设备、冶金矿采化工设备,分别上涨10.80%、4.23%、4.21%、2.19%和2.11%。截至2021年2月23日,行业TTM市盈率为33倍,相对于沪深300的估值溢价率为97%,位于自2016年以来行业估值的50.00%分位点。

从行业调研家数看,电子、机械设备、化工是上月调研家数最多的行业,三行业分别有31家、31家和30家上市公司被调研,另外医药生物、电气设备等行业有多家上市公司被调研,总体看,电子、机械设备是本周重点调研的行业。

2、恒逸石化大华股份获机构密集调研

从个股数据看,爱美客和领益智造等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

恒逸石化看点:

恒逸石化是全球化纤行业龙头企业,公司从针织厂起家,不断向产业链上游聚酯、PTA和炼厂环节延伸,经过四十余年发展,确立了以石化产业、石化贸易、石化金融、石化物流的“石化+”战略发展思想。在同行中形成独具特色的涤纶、锦纶“双纶”驱动模式和“柱状型”产业结构。

随着2015年海南逸盛PTA项目投产,公司成为国内最大的PTA生产企业;2017-2018年公司先后收购龙腾、明辉等厂家聚酯产能,使得公司聚酯规模跃居行业前列,2019年11月文莱炼油一期项目全面建成投产,至此公司彻底打通“炼油—聚酯”一体化经营的“最后一公里”,完成全产业链布局,实现了上下游均衡一体化发展。

大华股份看点:

大华股份作为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,具备全球领先优势。从海康与大华的数据对比来看,自2014年以来两者全球市占率的差距一直维持在10%左右,并未拉大。

公司收入是海康的1/2,净利润是海康的1/4,但市值仅有海康的1/8。这主要是由于海康的软件能力和创新业务逐渐获得市场认可,而大华的软件平台布局并没有被市场充分认知,存在低估。

事实上,大华已经具备了AI的全栈能力,形成了“端-边-云”协同联动的全链路布局,依托四大基础研究院,形成了“总部-省区”的两级研发体系。软件平台横向实现分层解耦,纵向完成业务闭环,当前已经集成了500+的视图物联API,促使新业务上线效率提升200%,集成第三方组件的效率提升180%。公司软件平台布局并没有在估值中得到体现。

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